ＸＬＶ（ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド）を分析してみた！

2018年7月11日2023年11月15日

お疲れ様です、ローンウルフです。

私の米国株投資の中核をなしているＥＴＦの分析の第２弾として、XLV（ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド）を取り上げたいと思います。

ちなみになぜ私がＸＬＶを購入した理由については、よければ下記の記事を見てみてください。

一滴の影響　〜お金に困らない人生を送るため...

毎月の米国株購入、２月はＸＬＶを購入！

http://ittekinoeikyou.site/2018/02/07/post-764/

毎月の米国株購入、２月はXLV（ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド）を購入しました。今月は個別銘柄ではなくETFを購入しました。購入割合でいえばおおよそ半分をETF、残りを個別銘柄で占めるように買い進めています。ここ１週間ほどは軟調な相場展開と...

XLV（ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド）分析

１　設定日
1998年12月16日

２　投資対象
米国に上場しているヘルスケア関連の銘柄

３　ファンド純資産総額（２０１８年７月５日現在）
154.4862億ドル

４　構成銘柄数（２０１８年７月５日現在）
６３

５　ＰＥＲ（株価収益率）（２０１８年７月５日現在）
１５．９８倍

６　ＰＢＲ（株価純資産倍率）（２０１８年７月５日現在）
３．９１倍

７　株価のパフォーマンス（年率、２０１８年５月３１日現在）
・１０年間　１１．８４％
・設定来（１９９８年１２月１６日から）　８．０１％

極めて優秀なパフォーマンスですね！およそ２０年の期間において毎年８％のパフォーマンスを上げており、かつディフェンシブ性があるのは非常に魅力的です。

８　経費率（年間の維持費）
０．１３％

ヘルスケアセクターのETFは他にも存在します。参考までに他のヘルスケアセクターのETFの経費率を載せておきます。

・ＶＨＴ　０．１０％
・ＩＸＪ　０．４８％

ＩＸＪが他２つのＥＴＦより頭１つ抜けて維持費が高いですね。ＩＸＪは米国以外の銘柄も組み入れているので、ＶＤＣの時と同様米国以外の銘柄も組み入れていると経費率も高くなってしまうんでしょうか。

８　保有上位１０銘柄
１位　ジョンソン＆ジョンソン　10.16%
２位　ユナイテッドヘルス・グループ　7.30%
３位　ファイザー　6.54%
４位　メルク　5.03%
５位　アッヴィ　4.34%
６位　アムジェン　3.79%
７位　メドトロニック　3.53%
８位　アボット・ラボラトリーズ　3.26%
９位　ギリアド・サイエンシズ　2.87%
１０位　ブリストル・マイヤーズ・スクイブ　2.77%
（総額に占める上位10銘柄の割合 49.59%）

保有割合１位はジョンソン＆ジョンソンとなっています。私は個別株でもジョンソン＆ジョンソンを保有しているのですが、非常に魅力的な銘柄だったので個別銘柄としても保有したいと思い購入しています。

９　産業別の構成比率
医薬品 31.17%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 22.45%
ヘルスケア機器・用品 21.70%
バイオテクノロジー 18.04%
ライフサイエンス・ツール/サービス 6.04%
ヘルスケア・テクノロジー 0.60%

１０　直近１年の分配金利回り（２０１８年７月６日現在）
１．４６％（源泉徴収前）

分配金利回りは私ローンウルフが自分で計算しました。うーんかなり分配金利回りとしては低いですね。やはり研究開発費等の費用が莫大にかかってしまうからでしょうか？